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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 578.00 | 379 000.00 | 984 578.00 | 1 363 578.00 |
AP Constructions | 89 345.00 | 88 881.00 | 463.00 | 89 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 65 947.00 | 2 500.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 303.00 | 77 433.00 | 45 870.00 | 123 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 145.00 | 619 644.00 | 1 067 501.00 | 1 687 145.00 |
BT Marchandises | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 794.00 | | 2 066 794.00 | 2 066 794.00 |
BZ Autres créances | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 869 669.00 | | 869 669.00 | 869 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 102.00 | | 3 118 102.00 | 3 118 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 248.00 | 619 644.00 | 4 185 603.00 | 4 805 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 423 092.00 | 1 418 130.00 | | 1 423 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | 24 962.00 | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 173.00 | 1 510 170.00 | | 1 536 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 766.00 | 54 075.00 | | 23 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 852.00 | 41 949.00 | | 51 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 622.00 | 2 730 836.00 | | 2 271 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 65 695.00 | | 53 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 248.00 | | |
EA Autres dettes | 150 355.00 | 125 542.00 | | 150 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 330.00 | 104 751.00 | | 98 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 430.00 | 3 136 094.00 | | 2 649 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 603.00 | 4 646 264.00 | | 4 185 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 430.00 | 3 112 850.00 | | 2 649 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 102.00 | | 35 044.00 | 1 652 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 960.00 | | | 1 371 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 051.00 | | 35 044.00 | 246 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 301.00 | 13 343.00 | | 227 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 827.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 746.00 | 12 515.00 | | 219 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 622.00 | 2 271 622.00 | | 2 271 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 794.00 | 2 066 794.00 | | 2 066 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VI Groupe et associés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 339.00 | 2 190 339.00 | | 2 190 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 430.00 | 2 649 430.00 | | 2 649 430.00 |