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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
AP Constructions | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 066.00 | 212 698.00 | 131 367.00 | 344 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 659.00 | 32 142.00 | 12 517.00 | 44 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 243.00 | 147 077.00 | 99 166.00 | 246 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 912.00 | 394 873.00 | 296 039.00 | 690 912.00 |
BT Marchandises | 180 141.00 | | 180 141.00 | 180 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 670.00 | 362.00 | 34 307.00 | 34 670.00 |
BZ Autres créances | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CF Disponibilités | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 257.00 | 362.00 | 290 894.00 | 291 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 170.00 | 395 236.00 | 586 933.00 | 982 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DL TOTAL (I) | 274 071.00 | | | 274 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 336.00 | | | 135 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 862.00 | | | 312 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 933.00 | | | 586 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 200.00 | | | 218 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 473.00 | | 1 594 473.00 | 1 594 473.00 |
FG Production vendue services | 247 252.00 | | 247 252.00 | 247 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 726.00 | | 1 841 726.00 | 1 841 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 946.00 | | | 1 858 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 561.00 | | | 1 849 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 336.00 | 40 675.00 | 94 662.00 | 135 336.00 |
VI Groupe et associés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VP Divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 460.00 | 85 138.00 | 2 323.00 | 87 460.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 862.00 | 218 200.00 | 94 662.00 | 312 862.00 |