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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
AN Terrains | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
AP Constructions | 344 066.00 | 247 260.00 | 96 805.00 | 344 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 126.00 | 37 299.00 | 6 826.00 | 44 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 139.00 | 168 990.00 | 61 149.00 | 230 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 275.00 | 456 506.00 | 217 768.00 | 674 275.00 |
BT Marchandises | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BZ Autres créances | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CF Disponibilités | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 345.00 | | 266 345.00 | 266 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 620.00 | 456 506.00 | 484 114.00 | 940 620.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 254 718.00 | | | 254 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 265 571.00 | | | 265 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 542.00 | | | 218 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 114.00 | | | 484 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VC Groupe et associés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 622.00 | 38 206.00 | 28 416.00 | 66 622.00 |
VI Groupe et associés | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 522.00 | 96 199.00 | 2 323.00 | 98 522.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 543.00 | 188 126.00 | 28 416.00 | 216 543.00 |