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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
AN Terrains | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
AP Constructions | 344 066.00 | 230 061.00 | 114 004.00 | 344 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 126.00 | 34 475.00 | 9 650.00 | 44 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 817.00 | 145 861.00 | 81 956.00 | 227 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 953.00 | 413 353.00 | 258 599.00 | 671 953.00 |
BT Marchandises | 168 839.00 | | 168 839.00 | 168 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 384.00 | | 333 384.00 | 333 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 338.00 | 413 353.00 | 591 984.00 | 1 005 338.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 272 318.00 | | | 272 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 666.00 | | | 319 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 984.00 | | | 591 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 131.00 | | | 251 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 467.00 | | 1 556 467.00 | 1 556 467.00 |
FG Production vendue services | 233 267.00 | | 233 267.00 | 233 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 734.00 | | 1 789 734.00 | 1 789 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 519.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 104.00 | | | 1 813 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 858.00 | | | 1 809 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 291.00 | 47 756.00 | 66 534.00 | 112 291.00 |
VI Groupe et associés | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VP Divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 931.00 | 106 608.00 | 2 323.00 | 108 931.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 666.00 | 253 132.00 | 66 534.00 | 317 666.00 |