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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
AN Terrains | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
AP Constructions | 349 650.00 | 280 102.00 | 69 547.00 | 349 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 432.00 | 42 823.00 | 20 609.00 | 63 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 243.00 | 197 349.00 | 51 894.00 | 249 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 808.00 | 523 229.00 | 195 578.00 | 718 808.00 |
BT Marchandises | 283 791.00 | | 283 791.00 | 283 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BZ Autres créances | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CF Disponibilités | 141 694.00 | | 141 694.00 | 141 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 242.00 | | 502 242.00 | 502 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 050.00 | 523 229.00 | 697 821.00 | 1 221 050.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 252 969.00 | | | 252 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 296 941.00 | | | 296 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 881.00 | | | 198 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
EA Autres dettes | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 880.00 | | | 400 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 821.00 | | | 697 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 616.00 | | | 375 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 669.00 | | 42 306.00 | 685 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 718 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 682 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 320.00 | | 42 306.00 | 649 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 674.00 | 30 256.00 | 3 700.00 | 496 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 719.00 | 30 256.00 | 3 700.00 | 493 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 881.00 | 173 617.00 | 25 264.00 | 198 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 621.00 | 76 757.00 | 2 863.00 | 79 621.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 880.00 | 374 616.00 | 25 264.00 | 399 880.00 |