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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
AN Terrains | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
AP Constructions | 349 650.00 | 296 824.00 | 52 825.00 | 349 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 432.00 | 49 130.00 | 14 302.00 | 63 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 243.00 | 206 780.00 | 42 463.00 | 249 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 808.00 | 555 690.00 | 163 119.00 | 718 808.00 |
BT Marchandises | 198 271.00 | | 198 271.00 | 198 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BZ Autres créances | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 154 570.00 | | 154 570.00 | 154 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 949.00 | | 459 949.00 | 459 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 756.00 | 555 690.00 | 623 067.00 | 1 178 756.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 279 341.00 | | | 279 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 310 463.00 | | | 310 463.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
EA Autres dettes | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 603.00 | | | 297 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 067.00 | | | 623 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 603.00 | | | 297 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 808.00 | | | 718 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 459.00 | | | 682 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 229.00 | 32 460.00 | | 523 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 274.00 | 32 460.00 | | 520 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 445.00 | 21 288.00 | 54 157.00 | 75 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 971.00 | 107 107.00 | 2 863.00 | 109 971.00 |
VW T.V.A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 103.00 | 242 946.00 | 54 157.00 | 297 103.00 |