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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 16 071.00 | 6 479.00 | 22 550.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 76 225.00 | 6 098.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AP Constructions | 135 994.00 | 102 818.00 | 33 176.00 | 135 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 819.00 | 34 311.00 | 508.00 | 34 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 095.00 | 491 225.00 | 499 870.00 | 991 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 185.00 | 722 975.00 | 564 210.00 | 1 287 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 567.00 | | 315 567.00 | 315 567.00 |
BZ Autres créances | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CF Disponibilités | 440 519.00 | | 440 519.00 | 440 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 561.00 | | 870 561.00 | 870 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 746.00 | 722 975.00 | 1 434 771.00 | 2 157 746.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 759.00 | 2 911.00 | | 14 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 392.00 | 104 290.00 | | 329 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 067.00 | 236 949.00 | | 301 067.00 |
DL TOTAL (I) | 898 284.00 | 597 217.00 | | 898 284.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 20 000.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 20 000.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 578.00 | 215 046.00 | | 117 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 410.00 | 170 136.00 | | 128 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 89 717.00 | | 80 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 783.00 | 249 549.00 | | 177 783.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 9 682.00 | | 4 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 688.00 | 734 638.00 | | 511 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 771.00 | 1 351 855.00 | | 1 434 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 126.00 | 26 509.00 | | 1 263 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 1 287 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 1 161 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 865.00 | 9 333.00 | | 97 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 898.00 | 12 460.00 | | 1 151 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363.00 | 4 716.00 | | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 314.00 | 88 561.00 | 2 450.00 | 558 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | 2 854.00 | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 096.00 | 85 707.00 | 2 450.00 | 545 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 800.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 4 800.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 315 567.00 | | | 315 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 493.00 | 382 676.00 | 11 817.00 | 394 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 278.00 | 324 380.00 | 58 897.00 | 383 278.00 |