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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 300.00 | 25 517.00 | 4 783.00 | 30 300.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 76 224.00 | 6 097.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AP Constructions | 135 993.00 | 109 868.00 | 26 125.00 | 135 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 943.00 | 34 871.00 | 1 071.00 | 35 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 644.00 | 332 771.00 | 418 873.00 | 751 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 981.00 | 581 577.00 | 554 403.00 | 1 135 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 209.00 | 4 360.00 | 381 849.00 | 386 209.00 |
BZ Autres créances | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
CF Disponibilités | 645 320.00 | | 645 320.00 | 645 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 108.00 | 4 360.00 | 1 238 747.00 | 1 243 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 089.00 | 585 938.00 | 1 793 151.00 | 2 379 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 306.00 | 25 307.00 | | 25 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 619 911.00 | | |
DG Autres réserves | 821 654.00 | | | 821 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 392.00 | 301 744.00 | | 264 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 419.00 | 1 200 028.00 | | 1 364 419.00 |
DP Provisions pour risques | 50 569.00 | 49 056.00 | | 50 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 569.00 | 49 056.00 | | 50 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 270.00 | 58 897.00 | | 18 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 508.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 994.00 | 196 721.00 | | 125 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 90 828.00 | | 40 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 102.00 | 245 522.00 | | 162 102.00 |
EA Autres dettes | 23 272.00 | 10 384.00 | | 23 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 162.00 | 602 861.00 | | 378 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 151.00 | 1 851 945.00 | | 1 793 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 479.00 | | | 248 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 314.00 | | 296 013.00 | 1 168 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 500.00 | 256 848.00 | 1 135 981.00 | 71 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 114 947.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 256 848.00 | 923 582.00 | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 758.00 | | 6 689.00 | 109 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 044.00 | | 210 385.00 | 1 040 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 511.00 | | 78 939.00 | 18 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 044.00 | 79 456.00 | 159 472.00 | 583 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 455.00 | 6 062.00 | | 19 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 589.00 | 73 394.00 | 159 472.00 | 563 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 056.00 | 1 513.00 | | 49 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 549.00 | 4 360.00 | | 78 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 605.00 | 5 873.00 | | 127 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 380 977.00 | 380 977.00 | | 380 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 270.00 | 14 581.00 | 3 688.00 | 18 270.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 627.00 | 513 377.00 | 12 249.00 | 525 627.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 168.00 | 248 479.00 | 3 688.00 | 252 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
ST Autres comptes | 1 522 734.00 | | | 1 522 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
YT Sous‐traitance | 214 738.00 | | | 214 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 330.00 | | | 277 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 846.00 | | | 273 846.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896 886.00 | | | 1 896 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |