| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 423.00 | 30 309.00 | 3 114.00 | 33 423.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 76 225.00 | 6 098.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AP Constructions | 135 994.00 | 116 919.00 | 19 075.00 | 135 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 538.00 | 32 374.00 | 2 164.00 | 34 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 057.00 | 310 194.00 | 270 862.00 | 581 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 509.00 | 647 446.00 | 319 063.00 | 966 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 629.00 | 4 259.00 | 103 370.00 | 107 629.00 |
BZ Autres créances | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
CF Disponibilités | 1 685 768.00 | | 1 685 768.00 | 1 685 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 813.00 | 4 259.00 | 1 976 554.00 | 1 980 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 322.00 | 651 705.00 | 2 295 617.00 | 2 947 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 100.00 | 79 100.00 | 1 000.00 | 80 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DG Autres réserves | 1 270 529.00 | 1 050 333.00 | | 1 270 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 461.00 | 220 196.00 | | -155 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 441.00 | 1 548 902.00 | | 1 393 441.00 |
DP Provisions pour risques | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 534.00 | 58 461.00 | | 90 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 436.00 | 154 048.00 | | 362 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 834.00 | 166 330.00 | | 307 834.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 943.00 | 393 092.00 | | 771 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 617.00 | 2 072 226.00 | | 2 295 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 672 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 672 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 831.00 | 5 579.00 | | 15 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 95 000.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 831.00 | 126 892.00 | | 105 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 598.00 | 41 960.00 | | 10 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 246.00 | 104 642.00 | | 23 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 844.00 | 252 579.00 | | 33 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 986.00 | -125 687.00 | | 71 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 899.00 | 78 000.00 | | -43 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 214.00 | 4 349 403.00 | | 2 007 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 675.00 | 4 129 207.00 | | 2 162 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 461.00 | 220 196.00 | | -155 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 227.00 | | 33 123.00 | 969 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 96 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 840.00 | 966 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 078.00 | 751 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 948.00 | | 3 123.00 | 114 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 667.00 | | 30 000.00 | 756 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 172.00 | 69 219.00 | 12 594.00 | 433 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 061.00 | 2 248.00 | | 28 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 111.00 | 66 971.00 | 12 594.00 | 405 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 436.00 | 362 436.00 | | 362 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 834.00 | 307 834.00 | | 307 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VP Divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 550.00 | 258 300.00 | 12 249.00 | 270 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 409.00 | 681 409.00 | | 681 409.00 |