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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 423.00 | 31 350.00 | 2 073.00 | 33 423.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 76 225.00 | 6 098.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AP Constructions | 135 994.00 | 120 364.00 | 15 630.00 | 135 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 538.00 | 32 853.00 | 1 686.00 | 34 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 182.00 | 373 120.00 | 227 062.00 | 600 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 634.00 | 715 336.00 | 270 298.00 | 985 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 097.00 | 4 016.00 | 392 081.00 | 396 097.00 |
BZ Autres créances | 67 015.00 | 100.00 | 66 915.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 2 299 999.00 | | 2 299 999.00 | 2 299 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 666.00 | 4 116.00 | 2 804 550.00 | 2 808 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 300.00 | 719 453.00 | 3 074 847.00 | 3 794 300.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | 79 100.00 | 1 000.00 | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
DG Autres réserves | 1 115 068.00 | 1 270 529.00 | | 1 115 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 834.00 | -155 461.00 | | 484 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 275.00 | 1 393 441.00 | | 1 878 275.00 |
DP Provisions pour risques | 172 862.00 | 130 233.00 | | 172 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 862.00 | 130 233.00 | | 172 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 10 564.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 380.00 | 90 534.00 | | 59 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 721.00 | 362 436.00 | | 477 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 880.00 | 307 834.00 | | 485 880.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 710.00 | 771 943.00 | | 1 023 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 847.00 | 2 295 617.00 | | 3 074 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 264 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 325 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 565.00 | 15 831.00 | | 21 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | 90 000.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | 105 831.00 | | 22 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 10 598.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 33 844.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 756.00 | 71 986.00 | | 17 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 666.00 | -43 899.00 | | 44 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 912.00 | 2 007 214.00 | | 2 800 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 077.00 | 2 162 675.00 | | 2 316 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 834.00 | -155 461.00 | | 484 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 509.00 | | 19 125.00 | 966 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 589.00 | | 19 125.00 | 751 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 797.00 | 67 890.00 | | 489 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 309.00 | 1 041.00 | | 30 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 488.00 | 66 849.00 | | 459 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 233.00 | 42 628.00 | | 130 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 233.00 | 42 628.00 | | 130 233.00 |
UG ‐ Financières | | 42 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 721.00 | 477 721.00 | | 477 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 880.00 | 485 880.00 | | 485 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 391 229.00 | 391 229.00 | | 391 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 987.00 | 473 737.00 | 12 249.00 | 485 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 330.00 | 964 330.00 | | 964 330.00 |