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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 611.00 | 19 455.00 | 4 156.00 | 23 611.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 76 225.00 | 6 098.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 2 325.00 | 1 500.00 | 3 825.00 |
AP Constructions | 135 994.00 | 106 343.00 | 29 651.00 | 135 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 944.00 | 34 510.00 | 1 434.00 | 35 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 108.00 | 422 736.00 | 375 371.00 | 798 108.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 315.00 | 661 594.00 | 506 721.00 | 1 168 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 944.00 | | 83 944.00 | 83 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 516.00 | | 363 516.00 | 363 516.00 |
BZ Autres créances | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
CF Disponibilités | 743 738.00 | | 743 738.00 | 743 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 224.00 | | 1 345 224.00 | 1 345 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 538.00 | 661 594.00 | 1 851 945.00 | 2 513 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 307.00 | 14 759.00 | | 25 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 911.00 | 329 392.00 | | 619 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 744.00 | 301 067.00 | | 301 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 028.00 | 898 284.00 | | 1 200 028.00 |
DP Provisions pour risques | 49 056.00 | 24 800.00 | | 49 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 056.00 | 24 800.00 | | 49 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 897.00 | 117 578.00 | | 58 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 721.00 | 128 410.00 | | 196 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 828.00 | 80 194.00 | | 90 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 522.00 | 177 783.00 | | 245 522.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | 4 077.00 | | 10 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 861.00 | 511 688.00 | | 602 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 945.00 | 1 434 771.00 | | 1 851 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 185.00 | | | 1 287 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 908.00 | | | 1 161 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 426.00 | 74 420.00 | 135 802.00 | 644 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | 3 384.00 | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 354.00 | 71 037.00 | 135 802.00 | 628 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | 24 256.00 | | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | 24 256.00 | | 24 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 605.00 | 205 605.00 | | 205 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
UX Autres créances clients | 362 016.00 | | | 362 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 897.00 | 40 627.00 | 18 270.00 | 58 897.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 522.00 | 245 522.00 | | 245 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 364.00 | 586 115.00 | 12 249.00 | 598 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 360.00 | 583 090.00 | 18 270.00 | 601 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |