| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 76 225.00 | 7 622.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 64 059.00 | 27 772.00 | 36 287.00 | 64 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 142.00 | 13 402.00 | 12 740.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 048.00 | 117 399.00 | 56 649.00 | 174 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 354.00 | 5 532.00 | 97 822.00 | 103 354.00 |
BZ Autres créances | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CF Disponibilités | 182 759.00 | | 182 759.00 | 182 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 020.00 | 5 532.00 | 364 489.00 | 370 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 068.00 | 122 931.00 | 421 137.00 | 544 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
DH Report à nouveau | -466 941.00 | | | -466 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
DL TOTAL (I) | 353 265.00 | | | 353 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 137.00 | | | 421 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
FG Production vendue services | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 978.00 | | | 286 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 971.00 | | 37 076.00 | 136 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | | 37 076.00 | 53 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 743.00 | 2 431.00 | | 38 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 743.00 | 2 431.00 | | 38 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 6 549.00 | | 1 017.00 | 6 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 773.00 | | 1 017.00 | 82 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 168.00 | | 1 017.00 | 107 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
VW T.V.A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |