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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AN Terrains | 106 692.00 | 13 500.00 | 93 192.00 | 106 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 554.00 | 97 347.00 | 93 207.00 | 190 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 205.00 | | 301 205.00 | 301 205.00 |
BZ Autres créances | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CF Disponibilités | 487 198.00 | | 487 198.00 | 487 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 989.00 | | 875 989.00 | 875 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 543.00 | 97 347.00 | 969 196.00 | 1 066 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
DH Report à nouveau | -401 679.00 | | | -401 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
DL TOTAL (I) | 689 895.00 | | | 689 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 970.00 | | | 213 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 196.00 | | | 969 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 004.00 | | 251 004.00 | 251 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 004.00 | | 251 004.00 | 251 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 239.00 | | | 252 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 098.00 | | | 187 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 970.00 | 213 970.00 | | 213 970.00 |
UX Autres créances clients | 301 205.00 | 301 205.00 | | 301 205.00 |
VB T. V. A. | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 158.00 | 338 158.00 | | 338 158.00 |
VW T.V.A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 300.00 | 264 300.00 | | 264 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
ST Autres comptes | 263.00 | | | 263.00 |
YT Sous‐traitance | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 932.00 | | | 178 932.00 |