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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 76 225.00 | 7 622.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 63 699.00 | 28 235.00 | 35 464.00 | 63 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 260.00 | 6 740.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 546.00 | 112 719.00 | 49 827.00 | 162 546.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CF Disponibilités | 667 566.00 | | 667 566.00 | 667 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 170.00 | | 730 170.00 | 730 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 716.00 | 112 719.00 | 779 996.00 | 892 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
DH Report à nouveau | -307 388.00 | | | -307 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 406.00 | | | -45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 673 639.00 | | | 673 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 996.00 | | | 779 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 406.00 | | | -45 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 688.00 | | | 173 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 142.00 | 162 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 142.00 | 78 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 406.00 | 3 231.00 | 11 142.00 | 44 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 406.00 | 3 231.00 | 11 142.00 | 44 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -935.00 | | | -935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
ST Autres comptes | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |