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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 847.00 | 83 847.00 | 15 000.00 | 98 847.00 |
AN Terrains | 106 692.00 | 13 500.00 | 93 192.00 | 106 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 900.00 | 11 074.00 | 69 826.00 | 80 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 454.00 | 108 421.00 | 178 033.00 | 286 454.00 |
BT Marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 408 350.00 | | 408 350.00 | 408 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 130.00 | | 531 130.00 | 531 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 584.00 | 108 421.00 | 709 163.00 | 817 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
DH Report à nouveau | -352 794.00 | | | -352 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 207.00 | | | -125 207.00 |
DL TOTAL (I) | 548 432.00 | | | 548 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 163.00 | | | 709 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 768.00 | | | -29 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 701.00 | | | 213 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 207.00 | | | -125 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 546.00 | | 155 320.00 | 162 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 412.00 | 286 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 412.00 | 187 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 15 000.00 | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 699.00 | | 140 305.00 | 78 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 495.00 | 15 752.00 | 27 672.00 | 36 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 495.00 | 15 752.00 | 27 672.00 | 36 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | 7 622.00 | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | 7 622.00 | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 620.00 | 7 622.00 | | 100 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
ST Autres comptes | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YT Sous‐traitance | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |