| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AN Terrains | 106 692.00 | 13 500.00 | 93 192.00 | 106 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 554.00 | 97 347.00 | 93 207.00 | 190 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 434.00 | | 254 434.00 | 254 434.00 |
BZ Autres créances | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CF Disponibilités | 427 994.00 | | 427 994.00 | 427 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 525.00 | | 767 525.00 | 767 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 079.00 | 97 347.00 | 860 732.00 | 958 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
DH Report à nouveau | -478 001.00 | | | -478 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
DL TOTAL (I) | 624 754.00 | | | 624 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 978.00 | | | 220 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 732.00 | | | 860 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 978.00 | | | 220 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FG Production vendue services | 212 028.00 | | 212 028.00 | 212 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 828.00 | | 239 828.00 | 239 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | -127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 956.00 | | | 372 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 635.00 | | | 296 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 454.00 | | | 286 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 900.00 | 190 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 900.00 | 106 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 574.00 | 5 490.00 | 16 564.00 | 24 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 5 490.00 | 16 564.00 | 24 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 395.00 | | 9 395.00 | 24 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 242.00 | | 9 395.00 | 108 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
UX Autres créances clients | 254 434.00 | 254 434.00 | | 254 434.00 |
VB T. V. A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 449.00 | 289 449.00 | | 289 449.00 |
VW T.V.A. | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 978.00 | 220 978.00 | | 220 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
ST Autres comptes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YT Sous‐traitance | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 085.00 | | | 154 085.00 |