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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 513.00 | 400 387.00 | 37 126.00 | 437 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 106.00 | 617 259.00 | 45 848.00 | 663 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 271.00 | 1 020 733.00 | 137 537.00 | 1 158 271.00 |
BT Marchandises | 303 461.00 | 29 978.00 | 273 483.00 | 303 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 807.00 | 4 983.00 | 275 824.00 | 280 807.00 |
BZ Autres créances | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 134 571.00 | | 134 571.00 | 134 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 868.00 | 34 961.00 | 821 907.00 | 856 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 138.00 | 1 055 694.00 | 959 444.00 | 2 015 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 882.00 | 188 680.00 | | 182 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 058.00 | 94 701.00 | | 125 058.00 |
DL TOTAL (I) | 555 439.00 | 530 882.00 | | 555 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 911.00 | 29 377.00 | | 36 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 985.00 | 80 474.00 | | 50 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 675.00 | 128 319.00 | | 118 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 258.00 | 179 108.00 | | 197 258.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 121.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 005.00 | 417 400.00 | | 404 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 444.00 | 948 282.00 | | 959 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 637.00 | 406 498.00 | | 386 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 476.00 | | 23 795.00 | 1 134 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 824.00 | | 23 795.00 | 1 076 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 867.00 | 32 867.00 | | 987 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 779.00 | 32 867.00 | | 984 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 241.00 | | 3 263.00 | 33 241.00 |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | 2 412.00 | 3 461.00 | 6 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 272.00 | 2 412.00 | 6 724.00 | 39 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 272.00 | 2 412.00 | 6 724.00 | 39 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 274 831.00 | | | 274 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 902.00 | 19 534.00 | 17 368.00 | 36 902.00 |
VI Groupe et associés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VP Divers | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 776.00 | 324 776.00 | | 324 776.00 |
VW T.V.A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 005.00 | 386 637.00 | 17 368.00 | 404 005.00 |