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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 090.00 | 420 818.00 | 25 272.00 | 446 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 579.00 | 644 740.00 | 12 839.00 | 657 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 321.00 | 1 068 646.00 | 92 674.00 | 1 161 321.00 |
BT Marchandises | 324 030.00 | 27 436.00 | 296 594.00 | 324 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 323.00 | 12 730.00 | 321 593.00 | 334 323.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 264 190.00 | | 264 190.00 | 264 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 442.00 | 40 166.00 | 922 276.00 | 962 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 762.00 | 1 108 812.00 | 1 014 950.00 | 2 123 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 485.00 | 183 439.00 | | 176 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 204.00 | 193 295.00 | | 208 204.00 |
DL TOTAL (I) | 632 188.00 | 624 235.00 | | 632 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701.00 | 17 368.00 | | 8 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 9 375.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 070.00 | 118 185.00 | | 135 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 572.00 | 234 209.00 | | 221 572.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 559.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 762.00 | 379 696.00 | | 382 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 950.00 | 1 003 931.00 | | 1 014 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 762.00 | 370 995.00 | | 382 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 598.00 | | 15 250.00 | 1 151 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527.00 | 1 161 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | 1 103 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 946.00 | | 15 250.00 | 1 093 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 019.00 | 28 154.00 | 5 527.00 | 1 046 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 931.00 | 28 154.00 | 5 527.00 | 1 042 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 635.00 | 801.00 | | 26 635.00 |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | 7 898.00 | 151.00 | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 618.00 | 8 699.00 | 151.00 | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 618.00 | 8 699.00 | 151.00 | 31 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 699.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 319 051.00 | 319 051.00 | | 319 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 163.00 | 380 163.00 | | 380 163.00 |
VW T.V.A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 762.00 | 382 762.00 | | 382 762.00 |