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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 090.00 | 433 129.00 | 12 961.00 | 446 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 119.00 | 640 661.00 | 6 458.00 | 647 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 861.00 | 1 076 878.00 | 73 983.00 | 1 150 861.00 |
BT Marchandises | 321 585.00 | 23 976.00 | 297 609.00 | 321 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 229.00 | 16 271.00 | 283 958.00 | 300 229.00 |
BZ Autres créances | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CF Disponibilités | 192 039.00 | | 192 039.00 | 192 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 869.00 | 40 247.00 | 818 621.00 | 858 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 730.00 | 1 117 126.00 | 892 604.00 | 2 009 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 688.00 | 176 485.00 | | 174 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 377.00 | 208 204.00 | | 126 377.00 |
DL TOTAL (I) | 548 566.00 | 632 188.00 | | 548 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 7 921.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 135 070.00 | | 123 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 820.00 | 221 572.00 | | 201 820.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | 9 499.00 | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 039.00 | 382 762.00 | | 344 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 604.00 | 1 014 950.00 | | 892 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 039.00 | 382 762.00 | | 344 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 321.00 | | 1 695.00 | 1 161 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 154.00 | 1 150 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 154.00 | 1 093 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 669.00 | | 1 695.00 | 1 103 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 646.00 | 20 387.00 | 12 154.00 | 1 068 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 558.00 | 20 387.00 | 12 154.00 | 1 065 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 436.00 | | 3 460.00 | 27 436.00 |
6T Sur comptes clients | 12 730.00 | 4 602.00 | 1 060.00 | 12 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 166.00 | 4 602.00 | 4 520.00 | 40 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 166.00 | 4 602.00 | 4 520.00 | 40 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 602.00 | 4 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 277 279.00 | 277 279.00 | | 277 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 185.00 | 351 185.00 | | 351 185.00 |
VW T.V.A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 039.00 | 344 039.00 | | 344 039.00 |