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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 320.00 | 435 002.00 | 6 318.00 | 441 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 946.00 | 645 353.00 | 2 594.00 | 647 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 480.00 | 1 082 004.00 | 63 476.00 | 1 145 480.00 |
BT Marchandises | 217 500.00 | 26 271.00 | 191 229.00 | 217 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 063.00 | 9 767.00 | 255 296.00 | 265 063.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 354 765.00 | | 354 765.00 | 354 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 959.00 | 36 038.00 | 819 921.00 | 855 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 439.00 | 1 118 043.00 | 883 396.00 | 2 001 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 601.00 | 175 815.00 | | 156 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 846.00 | 100 786.00 | | 144 846.00 |
DL TOTAL (I) | 548 948.00 | 524 101.00 | | 548 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 5 486.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 871.00 | 106 687.00 | | 124 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 280.00 | 168 259.00 | | 195 280.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 1 168.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 449.00 | 281 599.00 | | 334 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 396.00 | 805 700.00 | | 883 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 449.00 | 281 599.00 | | 334 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 472.00 | | 1 008.00 | 1 144 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 258.00 | | 1 008.00 | 1 088 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 404.00 | 5 600.00 | | 1 076 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 754.00 | 5 600.00 | | 1 074 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 149.00 | 3 122.00 | | 23 149.00 |
6T Sur comptes clients | 14 990.00 | 1 458.00 | 6 681.00 | 14 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 139.00 | 4 580.00 | 6 681.00 | 38 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 139.00 | 4 580.00 | 6 681.00 | 38 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 634.00 | 289 634.00 | | 289 634.00 |
VW T.V.A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 449.00 | 334 449.00 | | 334 449.00 |