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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 840.00 | 407 777.00 | 23 063.00 | 430 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 106.00 | 635 154.00 | 27 952.00 | 663 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 598.00 | 1 046 019.00 | 105 579.00 | 1 151 598.00 |
BT Marchandises | 304 280.00 | 26 635.00 | 277 645.00 | 304 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 356.00 | 4 983.00 | 318 373.00 | 323 356.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 207.00 | | 274 207.00 | 274 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 970.00 | 31 618.00 | 898 352.00 | 929 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 568.00 | 1 077 637.00 | 1 003 931.00 | 2 081 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 439.00 | 182 882.00 | | 183 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 295.00 | 125 058.00 | | 193 295.00 |
DL TOTAL (I) | 624 235.00 | 555 439.00 | | 624 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | 36 911.00 | | 17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | 50 985.00 | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 185.00 | 118 675.00 | | 118 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 209.00 | 197 258.00 | | 234 209.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 176.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 696.00 | 404 005.00 | | 379 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 931.00 | 959 444.00 | | 1 003 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 995.00 | 404 005.00 | | 370 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 271.00 | | 698.00 | 1 158 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 371.00 | 1 151 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 1 093 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 619.00 | | 698.00 | 1 100 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 733.00 | 32 652.00 | 7 367.00 | 1 020 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 645.00 | 32 652.00 | 7 367.00 | 1 017 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 978.00 | | 3 343.00 | 29 978.00 |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 961.00 | | 3 343.00 | 34 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 961.00 | | 3 343.00 | 34 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 317 379.00 | | | 317 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 368.00 | 8 667.00 | 8 701.00 | 17 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VP Divers | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 423.00 | 357 423.00 | | 357 423.00 |
VW T.V.A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 696.00 | 370 995.00 | 8 701.00 | 379 696.00 |