| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 135.00 | 141 683.00 | 38 452.00 | 180 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 695.00 | 1 023 695.00 | 180 000.00 | 1 203 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 424.00 | 115 151.00 | 127 272.00 | 242 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 212.00 | 369 508.00 | 84 703.00 | 454 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 572 190.00 | 11 416 073.00 | 8 156 117.00 | 19 572 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 242.00 | | 288 242.00 | 288 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 987 487.00 | 13 066 111.00 | 8 921 375.00 | 21 987 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155 733.00 | 2 043 654.00 | 3 112 079.00 | 5 155 733.00 |
BT Marchandises | 11 867 482.00 | 3 945 734.00 | 7 921 748.00 | 11 867 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 137 535.00 | 534 128.00 | 8 603 406.00 | 9 137 535.00 |
BZ Autres créances | 3 092 078.00 | | 3 092 078.00 | 3 092 078.00 |
CF Disponibilités | 227 696.00 | | 227 696.00 | 227 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 138.00 | | 463 138.00 | 463 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 979 721.00 | 6 523 516.00 | 23 456 204.00 | 29 979 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 967 208.00 | 19 589 627.00 | 32 377 580.00 | 51 967 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 311 101.00 | 13 182 776.00 | | 11 311 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 188.00 | 2 028 325.00 | | -1 162 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423 913.00 | 15 486 102.00 | | 10 423 913.00 |
DP Provisions pour risques | 868 723.00 | 906 223.00 | | 868 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 234.00 | | | 522 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 957.00 | 906 223.00 | | 1 390 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740.00 | 4 630.00 | | 6 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 682.00 | 167 380.00 | | 80 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 586.00 | 12 095 242.00 | | 8 694 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 806.00 | 2 840 083.00 | | 2 773 806.00 |
EA Autres dettes | 8 851 319.00 | 5 218 631.00 | | 8 851 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 575.00 | 10 190.00 | | 155 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 562 709.00 | 20 336 157.00 | | 20 562 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 377 580.00 | 36 728 483.00 | | 32 377 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 482 026.00 | 20 168 777.00 | | 20 482 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 630.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 125.00 | 46 031 265.00 | 49 802 390.00 | 3 771 125.00 |
FD Production vendue biens | 2 020 975.00 | 5 310 235.00 | 7 331 211.00 | 2 020 975.00 |
FG Production vendue services | 208 277.00 | 2 392.00 | 210 670.00 | 208 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 377.00 | 51 343 893.00 | 57 344 271.00 | 6 000 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 010 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 588 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 820 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 253 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 031 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 213 309.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 518 838.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 153 935.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 459.00 | 71 605.00 | | 551 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 459.00 | 98 352.00 | | 551 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | 8 060.00 | | 9 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 028.00 | 8 060.00 | | 20 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 430.00 | 90 292.00 | | 531 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 200.00 | 169 686.00 | | 96 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 502.00 | 717 704.00 | | 499 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 587 294.00 | 67 768 940.00 | | 64 587 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 749 482.00 | 65 740 614.00 | | 65 749 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 188.00 | 2 028 325.00 | | -1 162 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 304 104.00 | | 730 649.00 | 21 304 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 317.00 | 331 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 44 866.00 | 21 987 487.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 26 549.00 | 20 029 903.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 515.00 | | 41 740.00 | 1 584 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 391 530.00 | | 667 322.00 | 19 391 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 059.00 | | 21 587.00 | 328 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931 822.00 | 2 137 143.00 | 26 549.00 | 9 931 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 111.00 | 36 722.00 | | 220 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711 710.00 | 2 100 420.00 | 26 549.00 | 9 711 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 223.00 | 1 390 957.00 | 906 223.00 | 906 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 023 695.00 | | | 1 023 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 058 871.00 | 5 989 388.00 | 5 058 871.00 | 5 058 871.00 |
6T Sur comptes clients | 762 818.00 | 263 738.00 | 492 428.00 | 762 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 845 384.00 | 6 253 126.00 | 5 551 299.00 | 6 845 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 751 607.00 | 7 644 083.00 | 6 457 522.00 | 7 751 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 644 083.00 | 6 452 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 586.00 | 8 694 586.00 | | 8 694 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 594.00 | 1 132 594.00 | | 1 132 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 811.00 | 640 811.00 | | 640 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454 640.00 | 454 640.00 | | 454 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 083.00 | 1 075 083.00 | | 1 075 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
UP Prêts | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 242.00 | 6 586.00 | | 288 242.00 |
UX Autres créances clients | 8 592 753.00 | | | 8 592 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 782.00 | | | 544 782.00 |
VB T. V. A. | 568 109.00 | | | 568 109.00 |
VC Groupe et associés | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 776 235.00 | 7 776 235.00 | | 7 776 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 898.00 | | | 759 898.00 |
VP Divers | 682 888.00 | | | 682 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 835.00 | 543 835.00 | | 543 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 138.00 | | | 463 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024 080.00 | 12 235 595.00 | 788 486.00 | 13 024 080.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 482 026.00 | 20 482 026.00 | | 20 482 026.00 |