| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 288.00 | 682 570.00 | 45 718.00 | 728 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 695.00 | 1 203 695.00 | | 1 203 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 814.00 | 477 806.00 | 630 008.00 | 1 107 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 695.00 | 274 500.00 | 19 195.00 | 293 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 714 858.00 | 21 434 779.00 | 2 280 079.00 | 23 714 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
BF Prêts | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 314.00 | | 500 314.00 | 500 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 701 853.00 | 24 073 351.00 | 3 628 502.00 | 27 701 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521 914.00 | 1 903 221.00 | 1 618 693.00 | 3 521 914.00 |
BT Marchandises | 15 220 264.00 | 8 246 912.00 | 6 973 352.00 | 15 220 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 172.00 | 232 844.00 | 2 783 328.00 | 3 016 172.00 |
BZ Autres créances | 31 441 142.00 | | 31 441 142.00 | 31 441 142.00 |
CF Disponibilités | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 049.00 | | 423 049.00 | 423 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 770 832.00 | 10 382 977.00 | 43 387 854.00 | 53 770 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 600 715.00 | 34 456 328.00 | 47 144 386.00 | 81 600 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 663 495.00 | 53 851 485.00 | | 31 663 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 445 096.00 | -22 187 989.00 | | -21 445 096.00 |
DL TOTAL (I) | 10 468 399.00 | 31 913 496.00 | | 10 468 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 539 011.00 | 1 274 556.00 | | 2 539 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055 914.00 | | | 1 055 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 594 925.00 | 1 274 556.00 | | 3 594 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 415.00 | 157 579.00 | | 71 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862 423.00 | 12 418 892.00 | | 19 862 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 278 120.00 | 3 488 174.00 | | 5 278 120.00 |
EA Autres dettes | 7 582 004.00 | 13 274 214.00 | | 7 582 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 793 962.00 | 29 338 861.00 | | 32 793 962.00 |
ED (V) | 287 100.00 | 274 014.00 | | 287 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 144 386.00 | 62 800 928.00 | | 47 144 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 823.00 | 39 945 240.00 | 43 936 063.00 | 3 990 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 809 422.00 | 8 333 663.00 | 10 143 085.00 | 1 809 422.00 |
FG Production vendue services | | 83 773.00 | 83 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 245.00 | 48 362 676.00 | 54 162 921.00 | 5 800 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 881 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 746 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 753 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 798 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 015 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 605 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 584 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 881 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 201 105.00 | |
GE Autres charges | | | 832 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 401 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 647 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 937 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 493 425.00 | 2 514 479.00 | | 1 493 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 425.00 | 2 692 551.00 | | 1 493 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 700 859.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 700 859.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492 662.00 | 1 991 692.00 | | 1 492 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 246 854.00 | 41 369 761.00 | | 59 246 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 691 950.00 | 63 557 750.00 | | 80 691 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 445 096.00 | -22 187 989.00 | | -21 445 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 280 553.00 | | 2 547 631.00 | 25 280 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 331.00 | | 27 701 852.00 | 126 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 331.00 | | 24 125 003.00 | 126 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 397.00 | | 266 399.00 | 2 773 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977 520.00 | | 2 273 814.00 | 21 977 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 634.00 | | 7 417.00 | 529 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962 335.00 | 2 006 142.00 | | 17 962 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962 335.00 | 2 006 142.00 | | 17 962 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543 946.00 | 2 329 134.00 | 278 156.00 | 1 543 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 493 722.00 | | 144 195.00 | 1 493 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 223 180.00 | 881 395.00 | 1 349 229.00 | 3 223 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 022 477.00 | 554 960.00 | 1 427 304.00 | 11 022 477.00 |
6T Sur comptes clients | 325 713.00 | 14 010.00 | 106 879.00 | 325 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 065 093.00 | 1 450 365.00 | 3 027 608.00 | 16 065 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 609 040.00 | 3 779 499.00 | 3 305 764.00 | 17 609 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651 469.00 | 1 812 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 493 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862 423.00 | 19 862 423.00 | | 19 862 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 653.00 | 1 800 653.00 | | 1 800 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 492.00 | 1 654 492.00 | | 1 654 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 519.00 | 545 519.00 | | 545 519.00 |
UP Prêts | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 313.00 | | 500 313.00 | 500 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 172.00 | 3 016 172.00 | | 3 016 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 3 524 227.00 | 3 524 227.00 | | 3 524 227.00 |
VC Groupe et associés | 26 994 807.00 | 26 994 807.00 | | 26 994 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 036 484.00 | 7 036 484.00 | | 7 036 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 353.00 | 342 353.00 | | 342 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 889.00 | 913 889.00 | | 913 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 048.00 | 423 048.00 | | 423 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 417 414.00 | 34 880 363.00 | 537 051.00 | 35 417 414.00 |
VW T.V.A. | 1 480 620.00 | 1 480 620.00 | | 1 480 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 722 547.00 | 32 722 547.00 | | 32 722 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |