| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 708.00 | 653 060.00 | 53 648.00 | 706 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 695.00 | 1 203 695.00 | | 1 203 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 862 994.00 | 301 103.00 | 561 890.00 | 862 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 195.00 | 269 455.00 | 21 739.00 | 291 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 535 744.00 | 20 251 920.00 | 1 283 823.00 | 21 535 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
BF Prêts | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 896.00 | | 492 896.00 | 492 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 280 553.00 | 22 679 235.00 | 2 601 318.00 | 25 280 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560 125.00 | 1 855 843.00 | 2 704 282.00 | 4 560 125.00 |
BT Marchandises | 17 235 639.00 | 9 166 634.00 | 8 069 004.00 | 17 235 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958 812.00 | 325 713.00 | 4 633 098.00 | 4 958 812.00 |
BZ Autres créances | 44 151 931.00 | | 44 151 931.00 | 44 151 931.00 |
CF Disponibilités | 60 295.00 | | 60 295.00 | 60 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 464.00 | | 385 464.00 | 385 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 358 814.00 | 11 348 191.00 | 60 010 623.00 | 71 358 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 986.00 | | 188 986.00 | 188 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 828 354.00 | 34 027 426.00 | 62 800 928.00 | 96 828 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 53 851 485.00 | | | 53 851 485.00 |
DH Report à nouveau | | -2 786 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 187 989.00 | -23 387 268.00 | | -22 187 989.00 |
DL TOTAL (I) | 31 913 496.00 | -25 898 515.00 | | 31 913 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 556.00 | 1 216 597.00 | | 1 274 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 372 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 274 556.00 | 1 589 047.00 | | 1 274 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 259.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 579.00 | 47 730.00 | | 157 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418 892.00 | 7 164 479.00 | | 12 418 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488 174.00 | 2 594 393.00 | | 3 488 174.00 |
EA Autres dettes | 13 274 214.00 | 37 075 279.00 | | 13 274 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 338 861.00 | 47 006 864.00 | | 29 338 861.00 |
ED (V) | 274 014.00 | 21 421.00 | | 274 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 800 928.00 | 22 718 817.00 | | 62 800 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 338 860.00 | 46 959 135.00 | | 29 338 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509 778.00 | 17 341 143.00 | 20 850 921.00 | 3 509 778.00 |
FD Production vendue biens | | 4 694 137.00 | 4 694 137.00 | |
FG Production vendue services | 408.00 | 2 620.00 | 3 028.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 186.00 | 22 037 901.00 | 25 548 087.00 | 3 510 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 426 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 567 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 079 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 119 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 442 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 348 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 274 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 404 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 977 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 179 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 806.00 | 214 797.00 | | 119 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 206.00 | 375 985.00 | | 256 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 072.00 | 86 235.00 | | 178 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 514 479.00 | | | 2 514 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692 551.00 | 122 872.00 | | 2 692 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 859.00 | 333 987.00 | | 700 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 507 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 859.00 | 5 876 130.00 | | 700 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991 692.00 | -5 753 258.00 | | 1 991 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 369 761.00 | 49 292 614.00 | | 41 369 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 557 750.00 | 72 679 883.00 | | 63 557 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 187 989.00 | -23 387 268.00 | | -22 187 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767 312.00 | | 2 239 018.00 | 23 767 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 779.00 | 529 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 778.00 | 25 280 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | 2 773 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783 498.00 | | 689 898.00 | 2 783 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 449 669.00 | | 1 527 851.00 | 20 449 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 145.00 | | 21 269.00 | 534 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 001 786.00 | 1 960 549.00 | | 16 001 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 498.00 | 223 639.00 | | 440 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561 288.00 | 1 736 909.00 | | 15 561 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589 047.00 | 1 274 556.00 | 1 589 047.00 | 1 589 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 343 000.00 | | 849 277.00 | 2 343 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 888 381.00 | | 1 665 200.00 | 4 888 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 238 809.00 | 11 022 477.00 | 10 238 809.00 | 10 238 809.00 |
6T Sur comptes clients | 797 482.00 | 325 713.00 | 797 482.00 | 797 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 267 673.00 | 11 348 190.00 | 13 550 769.00 | 18 267 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 856 720.00 | 12 622 746.00 | 15 139 816.00 | 19 856 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 622 746.00 | 12 625 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 514 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418 892.00 | 12 418 892.00 | | 12 418 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080 352.00 | 2 080 352.00 | | 2 080 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 242.00 | 1 171 242.00 | | 1 171 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 274.00 | 482 274.00 | | 482 274.00 |
UP Prêts | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 996.00 | 20 000.00 | 472 996.00 | 492 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 199.00 | 4 621 199.00 | | 4 621 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 612.00 | 112 997.00 | 224 615.00 | 337 612.00 |
VB T. V. A. | 2 544 342.00 | 2 544 342.00 | | 2 544 342.00 |
VC Groupe et associés | 40 652 072.00 | 40 652 072.00 | | 40 652 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 791 940.00 | 12 791 940.00 | | 12 791 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 592.00 | 246 592.00 | | 246 592.00 |
VP Divers | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 035.00 | 226 035.00 | | 226 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 092.00 | 574 092.00 | | 574 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 464.00 | 385 464.00 | | 385 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 025 843.00 | 49 291 594.00 | 734 249.00 | 50 025 843.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 181 281.00 | 29 181 281.00 | | 29 181 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |