| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 355.00 | 164 833.00 | 32 522.00 | 197 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 695.00 | 1 023 695.00 | 880 000.00 | 1 903 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 594.00 | 127 272.00 | 191 321.00 | 318 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 106.00 | 399 340.00 | 126 766.00 | 526 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 930 399.00 | 13 492 140.00 | 7 438 259.00 | 20 930 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BF Prêts | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 137.00 | | 298 137.00 | 298 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 252 061.00 | 15 207 282.00 | 9 044 779.00 | 24 252 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833 646.00 | 2 086 600.00 | 2 747 046.00 | 4 833 646.00 |
BN En cours de production de biens | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BT Marchandises | 13 949 079.00 | 4 502 643.00 | 9 446 436.00 | 13 949 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 488.00 | | 196 488.00 | 196 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708 124.00 | 410 181.00 | 11 297 943.00 | 11 708 124.00 |
BZ Autres créances | 2 085 332.00 | | 2 085 332.00 | 2 085 332.00 |
CF Disponibilités | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 438.00 | | 622 438.00 | 622 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 633 354.00 | 6 999 424.00 | 26 633 929.00 | 33 633 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 885 422.00 | 22 206 706.00 | 35 678 716.00 | 57 885 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 148 913.00 | 11 311 101.00 | | 10 148 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 469 974.00 | -1 162 188.00 | | -4 469 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 939.00 | 10 423 913.00 | | 5 953 939.00 |
DP Provisions pour risques | 905 403.00 | 868 723.00 | | 905 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 234.00 | 522 234.00 | | 522 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 637.00 | 1 390 957.00 | | 1 427 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | 6 740.00 | | 18 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 775.00 | 80 682.00 | | 87 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 504.00 | 8 694 586.00 | | 9 939 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 953.00 | 2 773 806.00 | | 2 401 953.00 |
EA Autres dettes | 15 413 087.00 | 8 851 319.00 | | 15 413 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 638.00 | 155 575.00 | | 431 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 292 317.00 | 20 562 709.00 | | 28 292 317.00 |
ED (V) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 678 716.00 | 32 377 580.00 | | 35 678 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 204 542.00 | 20 482 026.00 | | 28 204 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 176 919.00 | 39 964 777.00 | 44 141 697.00 | 4 176 919.00 |
FD Production vendue biens | 2 319 512.00 | 4 570 605.00 | 6 890 117.00 | 2 319 512.00 |
FG Production vendue services | 185 363.00 | -1 844.00 | 183 519.00 | 185 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 795.00 | 44 533 538.00 | 51 215 333.00 | 6 681 795.00 |
FM Production stockée | | | 56 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 517 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 790 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 498 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 081 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 246 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 730 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 876 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 240 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 507 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 094.00 | 213 309.00 | | 248 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 833 276.00 | 3 153 934.00 | | 2 833 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 852.00 | 551 459.00 | | 42 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 852.00 | 551 459.00 | | 42 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 9 586.00 | | 2 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 184.00 | 10 443.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 20 029.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 352.00 | 531 429.00 | | 34 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 724.00 | 499 502.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 866 513.00 | 64 587 294.00 | | 58 866 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 336 487.00 | 65 749 482.00 | | 63 336 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 469 974.00 | -1 162 188.00 | | -4 469 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 987 487.00 | | 2 308 037.00 | 21 987 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 438.00 | 339 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 39 963.00 | 24 252 061.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 22 525.00 | 21 493 130.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 255.00 | | 793 390.00 | 1 626 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 391 530.00 | | 1 489 252.00 | 19 391 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 329.00 | | 25 395.00 | 331 329.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042 416.00 | 2 157 511.00 | 16 341.00 | 12 042 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 834.00 | 35 271.00 | | 256 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785 581.00 | 2 122 239.00 | 16 341.00 | 11 785 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 957.00 | 905 403.00 | 868 723.00 | 1 390 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 023 695.00 | | | 1 023 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 989 388.00 | 6 589 243.00 | 5 989 388.00 | 5 989 388.00 |
6T Sur comptes clients | 534 128.00 | 287 459.00 | 411 406.00 | 534 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 547 211.00 | 6 876 702.00 | 6 400 794.00 | 7 547 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 938 168.00 | 7 782 105.00 | 7 269 517.00 | 8 938 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 782 105.00 | 7 269 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 504.00 | 9 939 504.00 | | 9 939 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 850.00 | 1 213 850.00 | | 1 213 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 302.00 | 699 302.00 | | 699 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 637.00 | 1 002 637.00 | | 1 002 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 638.00 | 431 638.00 | | 431 638.00 |
UP Prêts | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 137.00 | | | 298 137.00 |
UX Autres créances clients | 11 296 636.00 | | | 11 296 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 488.00 | | | 411 488.00 |
VB T. V. A. | 910 427.00 | | | 910 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 14 410 450.00 | 14 410 450.00 | | 14 410 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 621.00 | | | 454 621.00 |
VP Divers | 630 773.00 | | | 630 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 927.00 | 444 927.00 | | 444 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 438.00 | | | 622 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 755 181.00 | 14 141 155.00 | 614 026.00 | 14 755 181.00 |
VW T.V.A. | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 204 541.00 | 28 204 541.00 | | 28 204 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |