| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 150.00 | 212 834.00 | 86 316.00 | 299 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 695.00 | 1 723 695.00 | 180 000.00 | 1 903 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 494.00 | 139 393.00 | 244 100.00 | 383 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 666.00 | 438 551.00 | 127 115.00 | 565 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547 593.00 | 15 375 488.00 | 6 172 105.00 | 21 547 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 222.00 | | 304 222.00 | 304 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 050 471.00 | 17 889 962.00 | 7 160 509.00 | 25 050 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 289 966.00 | 2 507 674.00 | 2 782 292.00 | 5 289 966.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 003 926.00 | 6 381 808.00 | 9 622 118.00 | 16 003 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443 236.00 | 333 378.00 | 9 109 857.00 | 9 443 236.00 |
BZ Autres créances | 2 171 588.00 | | 2 171 588.00 | 2 171 588.00 |
CF Disponibilités | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 967.00 | | 431 967.00 | 431 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 451 062.00 | 9 222 861.00 | 24 228 200.00 | 33 451 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 501 533.00 | 27 112 823.00 | 31 388 710.00 | 58 501 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 678 939.00 | 10 148 913.00 | | 5 678 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 465 186.00 | -4 469 974.00 | | -13 465 186.00 |
DL TOTAL (I) | -2 511 246.00 | 5 953 939.00 | | -2 511 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 526.00 | 905 403.00 | | 1 306 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 234.00 | 522 234.00 | | 522 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 828 760.00 | 1 427 637.00 | | 1 828 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 260.00 | 18 357.00 | | 14 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 769.00 | 87 775.00 | | 57 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 555.00 | 9 939 504.00 | | 9 589 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 086.00 | 2 401 953.00 | | 2 590 086.00 |
EA Autres dettes | 19 637 285.00 | 15 413 087.00 | | 19 637 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 142.00 | 431 638.00 | | 159 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 048 100.00 | 28 292 317.00 | | 32 048 100.00 |
ED (V) | 23 096.00 | 4 822.00 | | 23 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 388 710.00 | 35 678 716.00 | | 31 388 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 990 328.00 | 28 204 542.00 | | 31 990 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 369.00 | 37 486 624.00 | 42 080 994.00 | 4 594 369.00 |
FD Production vendue biens | 2 342 817.00 | 6 530 681.00 | 8 873 499.00 | 2 342 817.00 |
FG Production vendue services | 151 059.00 | 64.00 | 151 124.00 | 151 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 247.00 | 44 017 370.00 | 51 105 618.00 | 7 088 247.00 |
FM Production stockée | | | -56 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 238 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 876 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 721 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 181 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 073 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 246 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 644 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 405 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 519 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 806.00 | 248 094.00 | | 493 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 831 018.00 | 2 833 276.00 | | 2 831 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 043.00 | 42 852.00 | | 67 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 540.00 | 42 852.00 | | 192 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 792.00 | 2 316.00 | | 16 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 063.00 | 8 500.00 | | 138 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 477.00 | 34 352.00 | | 54 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 507 174.00 | 58 866 513.00 | | 59 507 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 972 360.00 | 63 336 487.00 | | 72 972 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 465 186.00 | -4 469 974.00 | | -13 465 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 252 061.00 | | 1 463 893.00 | 24 252 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 131.00 | 89 351.00 | 25 050 471.00 | 576 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 170.00 | | 2 586 340.00 | 76 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 961.00 | 89 351.00 | 22 118 761.00 | 499 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 645.00 | | 242 865.00 | 2 419 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 493 130.00 | | 1 214 943.00 | 21 493 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 286.00 | | 6 085.00 | 339 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 183 586.00 | 2 213 604.00 | 230 924.00 | 14 183 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 106.00 | 60 121.00 | | 292 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891 480.00 | 2 153 483.00 | 230 924.00 | 13 891 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 637.00 | 1 246 526.00 | 845 403.00 | 1 427 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 023 695.00 | 700 000.00 | | 1 023 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 589 243.00 | 8 889 482.00 | 6 589 243.00 | 6 589 243.00 |
6T Sur comptes clients | 410 181.00 | 184 177.00 | 260 980.00 | 410 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023 119.00 | 9 922 861.00 | 6 999 424.00 | 8 023 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450 756.00 | 11 020 186.00 | 7 695 626.00 | 9 450 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 020 186.00 | 7 695 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 555.00 | 9 560 473.00 | 29 082.00 | 9 589 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 920.00 | 1 309 920.00 | | 1 309 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 963.00 | 760 963.00 | | 760 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 021.00 | 526 021.00 | | 526 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 142.00 | 159 142.00 | | 159 142.00 |
UP Prêts | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 222.00 | | 304 222.00 | 304 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 105 234.00 | 8 998 495.00 | 106 739.00 | 9 105 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 002.00 | 103 796.00 | 234 206.00 | 338 002.00 |
VB T. V. A. | 855 925.00 | 855 925.00 | | 855 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VI Groupe et associés | 19 111 264.00 | 19 111 264.00 | | 19 111 264.00 |
VP Divers | 700 954.00 | 700 954.00 | | 700 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 478.00 | 511 478.00 | | 511 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 611.00 | 588 611.00 | | 588 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 967.00 | 431 967.00 | | 431 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 392 163.00 | 11 705 848.00 | 686 315.00 | 12 392 163.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 990 330.00 | 31 961 248.00 | 29 082.00 | 31 990 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |