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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 783.00 | 168 682.00 | 48 101.00 | 216 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 057.00 | 79 030.00 | 10 026.00 | 89 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 467.00 | 247 712.00 | 58 755.00 | 306 467.00 |
BT Marchandises | 202 931.00 | | 202 931.00 | 202 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 622.00 | | 578 622.00 | 578 622.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 801.00 | | 814 801.00 | 814 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 269.00 | 247 712.00 | 873 556.00 | 1 121 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 396.00 | 171 117.00 | | 175 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 156.00 | 4 279.00 | | -25 156.00 |
DL TOTAL (I) | 260 240.00 | 285 396.00 | | 260 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 932.00 | 167 107.00 | | 165 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 336.00 | 617.00 | | 60 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335.00 | 33 064.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 787.00 | 234 426.00 | | 309 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 92 290.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | 39 316.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 316.00 | 566 822.00 | | 613 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 556.00 | 852 219.00 | | 873 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 472.00 | 43 355.00 | | 70 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 155.00 | | 10 313.00 | 296 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 738.00 | | 10 103.00 | 295 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 210.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 586.00 | 31 126.00 | | 216 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 586.00 | 31 126.00 | | 216 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 788.00 | 309 788.00 | | 309 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UX Autres créances clients | 578 623.00 | | | 578 623.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 441.00 | 83 800.00 | 11 641.00 | 95 441.00 |
VI Groupe et associés | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 711.00 | 611 711.00 | | 611 711.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 317.00 | 601 676.00 | 11 641.00 | 613 317.00 |