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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 894.00 | 219 336.00 | 43 558.00 | 262 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 050.00 | 85 514.00 | 11 536.00 | 97 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 572.00 | 304 851.00 | 205 721.00 | 510 572.00 |
BT Marchandises | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 961.00 | | 508 961.00 | 508 961.00 |
BZ Autres créances | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
CF Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 677.00 | | 825 677.00 | 825 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 250.00 | 304 851.00 | 1 031 399.00 | 1 336 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 409.00 | 109 586.00 | | 118 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 141.00 | 8 823.00 | | 82 141.00 |
DL TOTAL (I) | 310 551.00 | 228 409.00 | | 310 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 137.00 | 206 106.00 | | 324 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | 160 711.00 | | 20 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 999.00 | 21 427.00 | | 19 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 465.00 | 313 671.00 | | 250 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 970.00 | 42 806.00 | | 60 970.00 |
EA Autres dettes | 44 529.00 | 118 897.00 | | 44 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 847.00 | 863 620.00 | | 720 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 399.00 | 1 092 029.00 | | 1 031 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 771.00 | 784 070.00 | | 662 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 180.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 651.00 | 15 200.00 | | 289 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 651.00 | 15 200.00 | | 289 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 465.00 | 250 465.00 | | 250 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
UX Autres créances clients | 508 962.00 | 508 962.00 | | 508 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 138.00 | 21 062.00 | 38 076.00 | 59 138.00 |
VI Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 579.00 | 595 579.00 | | 595 579.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 848.00 | 662 772.00 | 38 076.00 | 700 848.00 |