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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 614.00 | 250 271.00 | 86 342.00 | 336 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 050.00 | 93 432.00 | 3 618.00 | 97 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 292.00 | 343 703.00 | 240 588.00 | 584 292.00 |
BT Marchandises | 156 114.00 | | 156 114.00 | 156 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 109.00 | | 577 109.00 | 577 109.00 |
BZ Autres créances | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
CF Disponibilités | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 812.00 | | 887 812.00 | 887 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 105.00 | 343 703.00 | 1 128 401.00 | 1 472 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 551.00 | 118 409.00 | | 200 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 739.00 | 82 141.00 | | 69 739.00 |
DL TOTAL (I) | 380 290.00 | 310 551.00 | | 380 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 406.00 | 324 137.00 | | 299 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 20 745.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 195.00 | 250 465.00 | | 287 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 792.00 | 60 970.00 | | 74 792.00 |
EA Autres dettes | 65 721.00 | 44 529.00 | | 65 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 110.00 | 720 847.00 | | 748 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 401.00 | 1 031 399.00 | | 1 128 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 252.00 | 662 772.00 | | 515 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 852.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 1 620.00 | | 19 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 941.00 | 993 048.00 | | 1 241 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 202.00 | 910 907.00 | | 1 172 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 739.00 | 82 141.00 | | 69 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 573.00 | | 73 719.00 | 510 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 946.00 | | 73 719.00 | 359 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 851.00 | 38 852.00 | | 304 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 851.00 | 38 852.00 | | 304 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 196.00 | 287 196.00 | | 287 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
UX Autres créances clients | 577 110.00 | 577 110.00 | | 577 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 338.00 | 65 166.00 | 195 172.00 | 260 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 068.00 | 21 381.00 | 17 687.00 | 39 068.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 027.00 | 695 027.00 | | 695 027.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 111.00 | 515 253.00 | 212 858.00 | 728 111.00 |