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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 024.00 | 211 717.00 | 24 307.00 | 236 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 050.00 | 66 060.00 | 30 990.00 | 97 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 702.00 | 277 777.00 | 205 924.00 | 483 702.00 |
BT Marchandises | 231 036.00 | | 231 036.00 | 231 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 873.00 | | 499 873.00 | 499 873.00 |
BZ Autres créances | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 730.00 | | 814 730.00 | 814 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 433.00 | 277 777.00 | 1 020 655.00 | 1 298 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 373.00 | 175 396.00 | | 191 373.00 |
DH Report à nouveau | | -25 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 786.00 | 41 132.00 | | -81 786.00 |
DL TOTAL (I) | 219 586.00 | 301 373.00 | | 219 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 854.00 | 68 064.00 | | 180 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 714.00 | 119 366.00 | | 102 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 940.00 | 12 037.00 | | 66 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 937.00 | 283 467.00 | | 289 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 533.00 | 70 841.00 | | 66 533.00 |
EA Autres dettes | 94 088.00 | 8 205.00 | | 94 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 068.00 | 561 983.00 | | 801 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 655.00 | 863 356.00 | | 1 020 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 520.00 | 56 417.00 | | 83 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 384.00 | | 175 375.00 | 327 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 483 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 333 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 757.00 | | 25 375.00 | 326 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 739.00 | 17 095.00 | 19 056.00 | 279 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 739.00 | 17 095.00 | 19 056.00 | 279 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 938.00 | 289 938.00 | | 289 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
UX Autres créances clients | 499 874.00 | 474 903.00 | 24 971.00 | 499 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 208.00 | 19 377.00 | 77 831.00 | 97 208.00 |
VI Groupe et associés | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 107.00 | 558 136.00 | 24 971.00 | 583 107.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 070.00 | 723 239.00 | 77 831.00 | 801 070.00 |