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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 024.00 | 198 150.00 | 37 873.00 | 236 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 732.00 | 81 588.00 | 9 143.00 | 90 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 383.00 | 279 739.00 | 47 644.00 | 327 383.00 |
BT Marchandises | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 829.00 | | 500 829.00 | 500 829.00 |
BZ Autres créances | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 712.00 | | 815 712.00 | 815 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 096.00 | 279 739.00 | 863 356.00 | 1 143 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 396.00 | 175 396.00 | | 175 396.00 |
DH Report à nouveau | -25 156.00 | | | -25 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 132.00 | -25 156.00 | | 41 132.00 |
DL TOTAL (I) | 301 373.00 | 260 240.00 | | 301 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 064.00 | 165 932.00 | | 68 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 366.00 | 60 336.00 | | 119 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 037.00 | 7 335.00 | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 467.00 | 309 787.00 | | 283 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 841.00 | 61 004.00 | | 70 841.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 8 919.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 983.00 | 613 316.00 | | 561 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 356.00 | 873 556.00 | | 863 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 417.00 | 70 472.00 | | 56 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 468.00 | | 20 916.00 | 306 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 841.00 | | 20 916.00 | 305 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 712.00 | 32 027.00 | | 247 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 712.00 | 32 027.00 | | 247 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 468.00 | 283 468.00 | | 283 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UX Autres créances clients | 500 829.00 | | | 500 829.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VI Groupe et associés | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 361.00 | 567 361.00 | | 567 361.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 983.00 | 561 983.00 | | 561 983.00 |