| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 930.00 | | 594 930.00 | 594 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420 297.00 | | 1 420 297.00 | 1 420 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 227.00 | | 2 015 227.00 | 2 015 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 13 525 178.00 | | 13 525 178.00 | 13 525 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 525 181.00 | | 13 525 181.00 | 13 525 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 540 408.00 | | 15 540 408.00 | 15 540 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 126.00 | 1 119 126.00 | | 1 119 126.00 |
DH Report à nouveau | 11 016 191.00 | 10 489 181.00 | | 11 016 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 131.00 | 527 010.00 | | 3 278 131.00 |
DL TOTAL (I) | 15 457 449.00 | 12 179 317.00 | | 15 457 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 923.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 015.00 | 37 546.00 | | 78 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 959.00 | 42 469.00 | | 82 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 540 408.00 | 12 221 787.00 | | 15 540 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533 965.00 | 247 500.00 | | 2 533 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533 965.00 | 247 500.00 | | 2 533 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533 965.00 | 291 551.00 | | 2 533 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 745.00 | -199 730.00 | | -277 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 247.00 | 913 141.00 | | 3 658 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 116.00 | 386 130.00 | | 380 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 131.00 | 527 010.00 | | 3 278 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |