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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 140 641.00 | 15 321.00 | 12 125 320.00 | 12 140 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931 326.00 | | 931 326.00 | 931 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071 967.00 | 15 321.00 | 13 056 645.00 | 13 071 967.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 710.00 | 405.00 | 596 305.00 | 596 710.00 |
CF Disponibilités | 28 449 611.00 | | 28 449 611.00 | 28 449 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 053 799.00 | 405.00 | 29 053 394.00 | 29 053 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 125 766.00 | 15 726.00 | 42 110 039.00 | 42 125 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 148 687.00 | 8 148 687.00 | | 8 148 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
DG Autres réserves | 1 119 126.00 | 1 119 126.00 | | 1 119 126.00 |
DH Report à nouveau | 30 902 745.00 | 29 662 507.00 | | 30 902 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 037.00 | 2 229 533.00 | | 1 787 037.00 |
DL TOTAL (I) | 42 029 543.00 | 41 231 802.00 | | 42 029 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 53 597.00 | | 80 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 496.00 | 56 911.00 | | 80 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 110 039.00 | 41 288 714.00 | | 42 110 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 599.00 | 414 255.00 | | 404 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 110.00 | 2 700 908.00 | | 2 302 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 073.00 | 471 375.00 | | 515 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 037.00 | 2 229 533.00 | | 1 787 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |