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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 429 256.00 | | 12 429 256.00 | 12 429 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 373 026.00 | | 3 373 026.00 | 3 373 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 802 282.00 | | 15 802 282.00 | 15 802 282.00 |
BZ Autres créances | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 064.00 | 7 352.00 | 429 712.00 | 437 064.00 |
CF Disponibilités | 21 210 236.00 | | 21 210 236.00 | 21 210 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 840 535.00 | 7 352.00 | 21 833 183.00 | 21 840 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 642 817.00 | 7 352.00 | 37 635 465.00 | 37 642 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 408.00 | 40 000.00 | | 65 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 148 687.00 | | | 8 148 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 126.00 | 1 119 128.00 | | 1 119 126.00 |
DH Report à nouveau | 19 304 494.00 | 14 294 324.00 | | 19 304 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989 567.00 | 5 010 171.00 | | 8 989 567.00 |
DL TOTAL (I) | 37 631 283.00 | 20 467 620.00 | | 37 631 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 972.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 466 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 182.00 | 471 166.00 | | 4 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 635 465.00 | 20 938 786.00 | | 37 635 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 978 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 413 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 405 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 310 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 291.00 | 4 318 206.00 | | 693 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 291.00 | 4 318 206.00 | | 693 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 911.00 | 174 018.00 | | 484 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 911.00 | 174 015.00 | | 484 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 380.00 | 4 144 190.00 | | 208 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 128.00 | -743 939.00 | | -529 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 106 305.00 | 5 994 700.00 | | 10 106 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 738.00 | 984 529.00 | | 1 116 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989 567.00 | 5 010 170.00 | | 8 989 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 002.00 | | 37 062.00 | 400 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 002.00 | | 37 062.00 | 400 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 234.00 | 193 234.00 | | 193 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 234.00 | 193 234.00 | 8.00 | 193 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |