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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 239 099.00 | | 2 239 099.00 | 2 239 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 468 583.00 | | 2 468 583.00 | 2 468 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 683.00 | | 4 707 683.00 | 4 707 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 002.00 | | 400 002.00 | 400 002.00 |
CF Disponibilités | 15 831 100.00 | | 15 831 100.00 | 15 831 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 231 102.00 | | 16 231 102.00 | 16 231 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 938 786.00 | | 20 938 786.00 | 20 938 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 128.00 | 1 119 126.00 | | 1 119 128.00 |
DH Report à nouveau | 14 294 324.00 | 11 016 191.00 | | 14 294 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010 171.00 | 3 278 131.00 | | 5 010 171.00 |
DL TOTAL (I) | 20 467 620.00 | 15 457 449.00 | | 20 467 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 944.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 194.00 | 78 015.00 | | 466 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 166.00 | 82 959.00 | | 471 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 938 786.00 | 15 540 408.00 | | 20 938 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 171 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 318 203.00 | 2 533 965.00 | | 4 318 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318 206.00 | 2 533 965.00 | | 4 318 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144 190.00 | 2 533 965.00 | | 4 144 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -743 939.00 | -277 745.00 | | -743 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 700.00 | 3 658 247.00 | | 5 994 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 529.00 | 380 116.00 | | 984 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 010 170.00 | 3 278 131.00 | | 5 010 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 194.00 | 466 194.00 | | 466 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 165.00 | 471 165.00 | | 471 165.00 |