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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 140 641.00 | 7 200.00 | 12 133 441.00 | 12 140 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 930 826.00 | | 2 930 826.00 | 2 930 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 071 467.00 | 7 200.00 | 15 064 267.00 | 15 071 467.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 880.00 | 483.00 | 593 397.00 | 593 880.00 |
CF Disponibilités | 25 631 004.00 | | 25 631 004.00 | 25 631 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 224 930.00 | 483.00 | 26 224 447.00 | 26 224 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 296 397.00 | 7 683.00 | 41 288 714.00 | 41 296 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 148 687.00 | 8 148 687.00 | | 8 148 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
DG Autres réserves | 1 119 126.00 | 1 119 126.00 | | 1 119 126.00 |
DH Report à nouveau | 29 662 507.00 | 28 291 521.00 | | 29 662 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 533.00 | 2 671 379.00 | | 2 229 533.00 |
DL TOTAL (I) | 41 231 802.00 | 40 302 662.00 | | 41 231 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 597.00 | 3 949.00 | | 53 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | 30 600.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 911.00 | 34 549.00 | | 56 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 288 714.00 | 40 337 211.00 | | 41 288 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 255.00 | 482 541.00 | | 414 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 908.00 | 3 564 170.00 | | 2 700 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 375.00 | 892 790.00 | | 471 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 533.00 | 2 671 379.00 | | 2 229 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |