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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
AN Terrains | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AP Constructions | 83 892.00 | 75 305.00 | 8 587.00 | 83 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 283.00 | 449 915.00 | 41 368.00 | 491 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 815.00 | 123 964.00 | 36 851.00 | 160 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 214.00 | 655 223.00 | 307 990.00 | 963 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BZ Autres créances | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CF Disponibilités | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 301.00 | | 381 301.00 | 381 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 515.00 | 655 223.00 | 689 291.00 | 1 344 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 001.00 | 31 063.00 | | 20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 986.00 | 108 938.00 | | 81 986.00 |
DL TOTAL (I) | 431 987.00 | 470 001.00 | | 431 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 562.00 | 32 796.00 | | 20 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 778.00 | 45 812.00 | | 62 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 218.00 | 144 796.00 | | 171 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 1 545.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 304.00 | 226 115.00 | | 257 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 291.00 | 696 116.00 | | 689 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 442.00 | 205 553.00 | | 248 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 397.00 | | 26 973.00 | 962 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 156.00 | 963 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 156.00 | 741 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 661.00 | | | 211 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 587.00 | | 26 973.00 | 740 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 857.00 | 30 903.00 | 25 537.00 | 649 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 261.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 492.00 | 30 643.00 | 25 537.00 | 649 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 571.00 | 126 571.00 | | 126 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VC Groupe et associés | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 562.00 | 11 699.00 | 8 863.00 | 20 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VP Divers | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 441.00 | 131 292.00 | 10 149.00 | 141 441.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 304.00 | 248 442.00 | 8 863.00 | 257 304.00 |