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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 074.00 | 3 604.00 | 6 470.00 | 10 074.00 |
AH Fonds commercial | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
AN Terrains | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AP Constructions | 103 459.00 | 81 460.00 | 21 998.00 | 103 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 936.00 | 518 236.00 | 58 700.00 | 576 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 250.00 | 134 389.00 | 40 861.00 | 175 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 316.00 | 743 103.00 | 349 212.00 | 1 092 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BZ Autres créances | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
CF Disponibilités | 453 485.00 | | 453 485.00 | 453 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 602.00 | | 811 602.00 | 811 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 918.00 | 743 103.00 | 1 160 814.00 | 1 903 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 243 386.00 | 116 321.00 | | 243 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 967.00 | 157 065.00 | | 113 967.00 |
DL TOTAL (I) | 687 352.00 | 603 386.00 | | 687 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 262.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 54 927.00 | | 90 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 778.00 | 169 368.00 | | 232 778.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 1 149.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 462.00 | 226 706.00 | | 473 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 814.00 | 830 092.00 | | 1 160 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 595.00 | | 80 542.00 | 1 043 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 822.00 | 1 092 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 822.00 | 861 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 709.00 | | 7 400.00 | 213 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 737.00 | | 73 142.00 | 819 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 029.00 | 33 075.00 | | 710 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 385.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 809.00 | 31 690.00 | | 707 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 276.00 | 136 276.00 | | 136 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VB T. V. A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VC Groupe et associés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 270.00 | 182 121.00 | 10 149.00 | 192 270.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 462.00 | 473 462.00 | | 473 462.00 |