| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 682 572.00 | 376 783.00 | 305 789.00 | 682 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 959.00 | 110 992.00 | 30 967.00 | 141 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 177.00 | 494 369.00 | 409 808.00 | 904 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 705.00 | | 284 705.00 | 284 705.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 706.00 | | 584 706.00 | 584 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 883.00 | 494 369.00 | 994 514.00 | 1 488 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 074.00 | 214 740.00 | | 219 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 826.00 | 89 335.00 | | 107 826.00 |
DL TOTAL (I) | 370 945.00 | 348 118.00 | | 370 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 357.00 | 166 482.00 | | 74 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 14 578.00 | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 209.00 | 131 426.00 | | 206 209.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 2 244.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 672.00 | 330 534.00 | | 306 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 569.00 | 645 264.00 | | 623 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 514.00 | 993 383.00 | | 994 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 228.00 | | 756 228.00 | 756 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 228.00 | | 756 228.00 | 756 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 862.00 | |
GE Autres charges | | | 31 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 352.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 2 913.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -2 240.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 118.00 | 37 333.00 | | 51 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 127.00 | 770 261.00 | | 786 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 300.00 | 680 927.00 | | 678 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 826.00 | 89 335.00 | | 107 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 389.00 | | | 903 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 303.00 | | | 892 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 740.00 | 45 862.00 | 1 234.00 | 449 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 1 005.00 | 1 234.00 | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 112.00 | 44 857.00 | | 444 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 672.00 | 306 672.00 | | 306 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 233.00 | 30 857.00 | 43 376.00 | 74 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 569.00 | 580 193.00 | 43 376.00 | 623 569.00 |