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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | 1.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
AN Terrains | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 682 572.00 | 547 427.00 | 135 146.00 | 682 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 096.00 | 120 769.00 | 16 327.00 | 137 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 695.00 | 674 789.00 | 275 906.00 | 950 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 218.00 | 1 160.00 | 266 058.00 | 267 218.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 253 996.00 | | 253 996.00 | 253 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 400.00 | 1 160.00 | 616 240.00 | 617 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 095.00 | 675 949.00 | 892 146.00 | 1 568 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
DG Autres réserves | 64 300.00 | 18 210.00 | | 64 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 556.00 | 46 090.00 | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 356 513.00 | 332 957.00 | | 356 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 116.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 106 976.00 | | 128 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 435.00 | 126 677.00 | | 114 435.00 |
EA Autres dettes | 17 096.00 | 894.00 | | 17 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 978.00 | 243 612.00 | | 274 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 633.00 | 478 275.00 | | 535 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 146.00 | 811 233.00 | | 892 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 633.00 | 478 275.00 | | 535 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 116.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 066.00 | | 621 066.00 | 621 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 066.00 | | 621 066.00 | 621 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 373.00 | | | -18 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 556.00 | 12 744.00 | | 15 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 906.00 | 637 515.00 | | 649 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 350.00 | 591 425.00 | | 626 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 556.00 | 46 090.00 | | 23 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 360.00 | | 52 335.00 | 898 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | 51 381.00 | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 508.00 | | 954.00 | 888 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 349.00 | 35 440.00 | | 639 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 949.00 | 35 440.00 | | 633 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 978.00 | 274 978.00 | | 274 978.00 |
UX Autres créances clients | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 367.00 | 300 367.00 | | 300 367.00 |
VW T.V.A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 633.00 | 535 633.00 | | 535 633.00 |