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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 682 572.00 | 479 169.00 | 203 403.00 | 682 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 142.00 | 118 562.00 | 14 580.00 | 133 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 360.00 | 604 324.00 | 291 036.00 | 895 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 621.00 | | 272 621.00 | 272 621.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 262 665.00 | | 262 665.00 | 262 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 548.00 | | 610 548.00 | 610 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 908.00 | 604 324.00 | 901 584.00 | 1 505 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
DG Autres réserves | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 331.00 | 105 879.00 | | 182 331.00 |
DL TOTAL (I) | 456 867.00 | 374 536.00 | | 456 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 714.00 | 24 980.00 | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 56 032.00 | | 34 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 970.00 | 128 017.00 | | 140 970.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 348.00 | 319 959.00 | | 255 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 717.00 | 528 988.00 | | 444 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 584.00 | 903 524.00 | | 901 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 717.00 | 520 459.00 | | 444 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 109.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 231.00 | | 794 231.00 | 794 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 231.00 | | 794 231.00 | 794 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 152.00 | 44 631.00 | | 69 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 912.00 | 719 724.00 | | 796 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 581.00 | 613 845.00 | | 614 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 331.00 | 105 879.00 | | 182 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 210.00 | | 2 150.00 | 893 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 358.00 | | 2 150.00 | 883 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 607.00 | 36 717.00 | | 567 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 207.00 | 36 717.00 | | 562 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 348.00 | 255 348.00 | | 255 348.00 |
UX Autres créances clients | 272 621.00 | 272 621.00 | | 272 621.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 846.00 | 284 846.00 | | 284 846.00 |
VW T.V.A. | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |