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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 682 572.00 | 445 041.00 | 237 531.00 | 682 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 992.00 | 115 973.00 | 15 019.00 | 130 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 210.00 | 567 607.00 | 325 603.00 | 893 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 743.00 | | 287 743.00 | 287 743.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 200 704.00 | | 200 704.00 | 200 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 921.00 | | 577 921.00 | 577 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 131.00 | 567 607.00 | 903 524.00 | 1 471 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 613.00 | 228 101.00 | | 224 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 879.00 | 36 512.00 | | 105 879.00 |
DL TOTAL (I) | 374 536.00 | 308 657.00 | | 374 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 980.00 | 43 564.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | 31 695.00 | | 56 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 017.00 | 196 925.00 | | 128 017.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 959.00 | 317 689.00 | | 319 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 988.00 | 590 021.00 | | 528 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 524.00 | 898 678.00 | | 903 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 459.00 | 565 196.00 | | 520 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 714.00 | | 719 714.00 | 719 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 714.00 | | 719 714.00 | 719 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 631.00 | 11 828.00 | | 44 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 724.00 | 701 254.00 | | 719 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 845.00 | 664 741.00 | | 613 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 879.00 | 36 512.00 | | 105 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 386.00 | | 790.00 | 893 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 893 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 883 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 533.00 | | 790.00 | 883 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 631.00 | 38 943.00 | 966.00 | 529 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 231.00 | 38 943.00 | 966.00 | 524 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 959.00 | 319 959.00 | | 319 959.00 |
UX Autres créances clients | 287 743.00 | 287 743.00 | | 287 743.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 871.00 | 16 343.00 | 8 528.00 | 24 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VP Divers | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VW T.V.A. | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 988.00 | 520 459.00 | 8 528.00 | 528 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |