| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 682 572.00 | 513 298.00 | 169 274.00 | 682 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 142.00 | 119 458.00 | 16 685.00 | 136 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 360.00 | 639 349.00 | 259 011.00 | 898 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 104.00 | 12 369.00 | 271 735.00 | 284 104.00 |
BZ Autres créances | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 590.00 | 12 369.00 | 552 221.00 | 564 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 950.00 | 651 718.00 | 811 233.00 | 1 462 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
DG Autres réserves | 18 210.00 | 5 879.00 | | 18 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 090.00 | 182 331.00 | | 46 090.00 |
DL TOTAL (I) | 332 957.00 | 456 867.00 | | 332 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 8 714.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 976.00 | 34 993.00 | | 106 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 677.00 | 140 970.00 | | 126 677.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 4 692.00 | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 612.00 | 255 348.00 | | 243 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 275.00 | 444 717.00 | | 478 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 233.00 | 901 584.00 | | 811 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 275.00 | 444 717.00 | | 478 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 168.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 509.00 | | 637 509.00 | 637 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 509.00 | | 637 509.00 | 637 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | 69 152.00 | | 12 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 515.00 | 796 912.00 | | 637 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 425.00 | 614 581.00 | | 591 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 090.00 | 182 331.00 | | 46 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 360.00 | | 3 000.00 | 895 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 508.00 | | 3 000.00 | 885 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 324.00 | 35 025.00 | | 604 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 924.00 | 35 025.00 | | 598 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
UX Autres créances clients | 269 261.00 | 269 261.00 | | 269 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 369.00 | 363 369.00 | | 363 369.00 |
VW T.V.A. | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 275.00 | 478 275.00 | | 478 275.00 |