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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 109.00 | 1 909.00 | 34 200.00 | 36 109.00 |
AH Fonds commercial | 602 173.00 | | 602 173.00 | 602 173.00 |
AP Constructions | 172 783.00 | 101 111.00 | 71 672.00 | 172 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 069.00 | 116 952.00 | 12 116.00 | 129 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 450.00 | 1 395 331.00 | 109 119.00 | 1 504 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 115.00 | 1 615 305.00 | 884 810.00 | 2 500 115.00 |
BT Marchandises | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 957.00 | 2 258 488.00 | 1 645 468.00 | 3 903 957.00 |
BZ Autres créances | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 393.00 | | 894 393.00 | 894 393.00 |
CF Disponibilités | 694 291.00 | | 694 291.00 | 694 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 554.00 | 2 258 488.00 | 3 472 065.00 | 5 730 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 670.00 | 3 873 794.00 | 4 356 876.00 | 8 230 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 2 533 965.00 | | | 2 533 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 432.00 | | | 2 796 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 307.00 | | | 1 126 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 951.00 | | | 402 951.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 443.00 | | | 1 560 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 876.00 | | | 4 356 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 443.00 | | | 1 560 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 522 758.00 | | 17 522 758.00 | 17 522 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 522 758.00 | | 17 522 758.00 | 17 522 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 125 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 208 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 028.00 | |
GE Autres charges | | | 296 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 836 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 044.00 | | | 473 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 221.00 | | | 460 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 859.00 | | | 167 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 080.00 | | | 628 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 035.00 | | | -155 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 666 371.00 | | | 18 666 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 512 905.00 | | | 18 512 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 101.00 | | 1 966.00 | 2 716 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 880.00 | 55 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 952.00 | 2 500 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 540.00 | 638 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 532.00 | 1 806 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 138.00 | | 684.00 | 801 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 141.00 | | 695.00 | 1 841 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 821.00 | | 586.00 | 73 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 140.00 | 58 963.00 | 31 798.00 | 1 588 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 46.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 277.00 | 58 916.00 | 31 798.00 | 1 586 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 307.00 | 1 126 307.00 | | 1 126 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
UX Autres créances clients | 874 236.00 | | | 874 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029 721.00 | | | 3 029 721.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 999.00 | 4 083 999.00 | | 4 083 999.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 443.00 | 1 560 443.00 | | 1 560 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
ST Autres comptes | 681 209.00 | | | 681 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 645.00 | | | 231 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 221.00 | | | 1 029 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 536.00 | | | 596 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 584.00 | | | 1 054 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |