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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 376.00 | 10 628.00 | 39 747.00 | 50 376.00 |
AH Fonds commercial | 602 173.00 | | 602 173.00 | 602 173.00 |
AP Constructions | 185 825.00 | 127 739.00 | 58 085.00 | 185 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 834.00 | 135 137.00 | 7 697.00 | 142 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 617.00 | 1 385 006.00 | 97 610.00 | 1 482 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 855.00 | 1 658 513.00 | 857 342.00 | 2 515 855.00 |
BT Marchandises | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 091.00 | 1 758 989.00 | 1 590 102.00 | 3 349 091.00 |
BZ Autres créances | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 316.00 | | 1 540 316.00 | 1 540 316.00 |
CF Disponibilités | 957 123.00 | | 957 123.00 | 957 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 852.00 | 1 758 989.00 | 4 306 863.00 | 6 065 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 708.00 | 3 417 502.00 | 5 164 205.00 | 8 581 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 2 714 401.00 | | | 2 714 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 364.00 | | | 748 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 767.00 | | | 3 571 767.00 |
DP Provisions pour risques | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 362.00 | | | 1 062 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 536.00 | | | 364 536.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 501.00 | | | 1 441 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 205.00 | | | 5 164 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 501.00 | | | 1 441 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 454 817.00 | | 18 454 817.00 | 18 454 817.00 |
FG Production vendue services | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 460 377.00 | | 18 460 377.00 | 18 460 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 842 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 929.00 | |
GE Autres charges | | | 71 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 669 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 627.00 | | | -115 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 088.00 | | | 283 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 854 698.00 | | | 18 854 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106 333.00 | | | 18 106 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 364.00 | | | 748 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 362.00 | 1 062 362.00 | | 1 062 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 346.00 | 137 346.00 | | 137 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 403.00 | 1 320 403.00 | | 1 320 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028 687.00 | 2 028 687.00 | | 2 028 687.00 |
VB T. V. A. | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 340.00 | 3 498 340.00 | | 3 498 340.00 |
VW T.V.A. | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 501.00 | 1 441 501.00 | | 1 441 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
ST Autres comptes | 863 099.00 | | | 863 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 801.00 | | | 237 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 519 665.00 | | | 1 519 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 695.00 | | | 1 043 695.00 |
ZE Dividendes | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 073.00 | | | 1 275 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |