| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 377.00 | 15 515.00 | 34 859.00 | 50 377.00 |
AH Fonds commercial | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AP Constructions | 199 025.00 | 135 602.00 | 63 423.00 | 199 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 649.00 | 137 850.00 | 8 799.00 | 146 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 887.00 | 1 401 741.00 | 195 146.00 | 1 596 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 490.00 | 1 690 712.00 | 957 778.00 | 2 648 490.00 |
BT Marchandises | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 488.00 | 1 583 912.00 | 1 835 577.00 | 3 419 488.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 278.00 | | 1 675 278.00 | 1 675 278.00 |
CF Disponibilités | 577 759.00 | | 577 759.00 | 577 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 339.00 | 1 583 912.00 | 4 213 428.00 | 5 797 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 829.00 | 3 274 623.00 | 5 171 205.00 | 8 445 829.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 3 124 766.00 | | | 3 124 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 589.00 | | | 710 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 357.00 | | | 3 944 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 591.00 | | | 770 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 758.00 | | | 387 758.00 |
EA Autres dettes | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 849.00 | | | 1 226 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 205.00 | | | 5 171 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 914.00 | | | 1 200 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 336 302.00 | | 18 336 302.00 | 18 336 302.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 343 262.00 | | 18 343 262.00 | 18 343 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 920 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 719 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 035.00 | |
GE Autres charges | | | 35 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 952 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 667.00 | | | 268 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 949 908.00 | | | 18 949 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 239 319.00 | | | 18 239 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 589.00 | | | 710 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 856.00 | | 222 524.00 | 2 515 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 890.00 | 2 648 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 890.00 | 1 942 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 278.00 | | 221 174.00 | 1 811 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 028.00 | | 1 350.00 | 52 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 513.00 | 105 538.00 | 73 339.00 | 1 658 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | 4 889.00 | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 884.00 | 100 649.00 | 73 339.00 | 1 647 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758 989.00 | 224 035.00 | 399 113.00 | 1 758 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758 989.00 | 224 035.00 | 399 113.00 | 1 758 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909 926.00 | 224 035.00 | 550 050.00 | 1 909 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 035.00 | 550 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 591.00 | 770 591.00 | | 770 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 930.00 | 1 771 930.00 | | 1 771 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647 556.00 | 1 647 558.00 | | 1 647 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 051.00 | 7 116.00 | 25 935.00 | 33 051.00 |
VI Groupe et associés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 942.00 | 2 947.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 034.00 | 3 452 601.00 | 52 432.00 | 3 505 034.00 |
VW T.V.A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 849.00 | 1 200 914.00 | 25 935.00 | 1 226 849.00 |