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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 596.00 | 1 439.00 | 45 156.00 | 46 596.00 |
AH Fonds commercial | 602 173.00 | | 602 173.00 | 602 173.00 |
AP Constructions | 172 783.00 | 114 185.00 | 58 598.00 | 172 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 062.00 | 116 896.00 | 16 165.00 | 133 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 066.00 | 1 402 399.00 | 135 667.00 | 1 538 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 710.00 | 1 634 920.00 | 909 789.00 | 2 544 710.00 |
BT Marchandises | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 863.00 | 2 173 812.00 | 1 504 050.00 | 3 677 863.00 |
BZ Autres créances | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 437 787.00 | | 1 437 787.00 | 1 437 787.00 |
CF Disponibilités | 615 447.00 | | 615 447.00 | 615 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 273.00 | 2 173 812.00 | 3 769 460.00 | 5 943 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 984.00 | 3 808 733.00 | 4 679 250.00 | 8 487 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 2 567 364.00 | | | 2 567 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 086.00 | | | 359 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 452.00 | | | 3 035 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 089.00 | | | 1 322 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 936.00 | | | 260 936.00 |
EA Autres dettes | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 797.00 | | | 1 643 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 250.00 | | | 4 679 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 797.00 | | | 1 643 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 783 911.00 | 1 334.00 | 17 785 245.00 | 17 783 911.00 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 786 225.00 | 1 334.00 | 17 787 559.00 | 17 786 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 536 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 509 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 857.00 | |
GE Autres charges | | | 250 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 016 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 349.00 | | | 194 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 321.00 | | | -66 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 666 552.00 | | | 18 666 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 307 465.00 | | | 18 307 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 086.00 | | | 359 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 520.00 | | 109 323.00 | 2 517 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 52 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 132.00 | 2 544 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 648 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 869.00 | 1 843 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 283.00 | | 11 300.00 | 638 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 759.00 | | 98 023.00 | 1 825 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 398.00 | 59 393.00 | 31 869.00 | 1 607 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 275.00 | 813.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 420.00 | 59 118.00 | 31 056.00 | 1 605 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 089.00 | 1 322 089.00 | | 1 322 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
UX Autres créances clients | 990 723.00 | 990 723.00 | | 990 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687 140.00 | 2 687 140.00 | | 2 687 140.00 |
VB T. V. A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VI Groupe et associés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 474.00 | 3 792 474.00 | | 3 792 474.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 797.00 | 1 643 797.00 | | 1 643 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
ST Autres comptes | 776 277.00 | | | 776 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 390 687.00 | | | 1 390 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033 893.00 | | | 1 033 893.00 |
ZE Dividendes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 532.00 | | | 1 136 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |