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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 109.00 | 1 978.00 | 34 131.00 | 36 109.00 |
AH Fonds commercial | 602 173.00 | | 602 173.00 | 602 173.00 |
AP Constructions | 172 783.00 | 107 648.00 | 65 135.00 | 172 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 999.00 | 109 160.00 | 26 839.00 | 135 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 975.00 | 1 388 611.00 | 128 364.00 | 1 516 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 520.00 | 1 607 397.00 | 910 122.00 | 2 517 520.00 |
BT Marchandises | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 481.00 | 2 254 863.00 | 1 441 618.00 | 3 696 481.00 |
BZ Autres créances | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 399.00 | | 1 111 399.00 | 1 111 399.00 |
CF Disponibilités | 463 538.00 | | 463 538.00 | 463 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 359.00 | 2 254 863.00 | 3 295 496.00 | 5 550 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 879.00 | 3 862 260.00 | 4 205 618.00 | 8 067 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 2 578 430.00 | | | 2 578 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 366.00 | | | 2 785 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 790.00 | | | 1 098 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 867.00 | | | 287 867.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 251.00 | | | 1 420 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 618.00 | | | 4 205 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 251.00 | | | 1 420 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 350 636.00 | | 16 350 636.00 | 16 350 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 350 636.00 | | 16 350 636.00 | 16 350 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 103 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 432 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 888.00 | |
GE Autres charges | | | 314 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 146 223.00 | | | 17 146 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 288.00 | | | 17 048 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 115.00 | | | 2 500 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 283.00 | | | 638 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 304.00 | | | 1 806 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 305.00 | 51 260.00 | 59 168.00 | 1 615 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 68.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 396.00 | 51 192.00 | 59 168.00 | 1 613 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 790.00 | 1 098 790.00 | | 1 098 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 965.00 | | | 1 608 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087 515.00 | | | 2 087 515.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VI Groupe et associés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
VP Divers | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 794.00 | 3 897 794.00 | | 3 897 794.00 |
VW T.V.A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 251.00 | 1 420 251.00 | | 1 420 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
ST Autres comptes | 714 938.00 | | | 714 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 097.00 | | | 229 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 586.00 | | | 903 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 308.00 | | | 923 308.00 |
ZE Dividendes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 443.00 | | | 1 100 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |