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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 25 486.00 | 7 527.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 006.00 | 145 517.00 | 83 489.00 | 229 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 262.00 | 173 669.00 | 166 593.00 | 340 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 264.00 | | 91 264.00 | 91 264.00 |
BP En cours de production de services | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
BT Marchandises | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 289.00 | 35 907.00 | 210 382.00 | 246 289.00 |
BZ Autres créances | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 893.00 | 35 907.00 | 481 986.00 | 517 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 155.00 | 209 576.00 | 648 579.00 | 858 155.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 72 230.00 | 75 265.00 | | 72 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | -3 035.00 | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 233 987.00 | 177 830.00 | | 233 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 542.00 | 182 810.00 | | 168 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 229.00 | 109 153.00 | | 48 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | 10 831.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | 102 526.00 | | 98 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 53 683.00 | | 70 245.00 |
EA Autres dettes | 20 818.00 | 15 776.00 | | 20 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 593.00 | 474 779.00 | | 414 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 579.00 | 652 609.00 | | 648 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 531.00 | 432 308.00 | | 377 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 882.00 | | 383 882.00 | 383 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 733 696.00 | | 733 696.00 | 733 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 611.00 | | 1 118 611.00 | 1 118 611.00 |
FM Production stockée | | | -6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 462.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130.00 | 462.00 | | 6 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 128.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | 334.00 | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 883.00 | 1 139 173.00 | | 1 144 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 727.00 | 1 142 208.00 | | 1 088 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 157.00 | -3 035.00 | | 56 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 448.00 | | 20 212.00 | 337 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 398.00 | 340 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 398.00 | 262 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 204.00 | | 20 212.00 | 259 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 994.00 | 17 073.00 | 17 398.00 | 173 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 270.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 597.00 | 15 803.00 | 17 398.00 | 172 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 586.00 | 26 585.00 | 19 265.00 | 28 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 586.00 | 26 585.00 | 19 265.00 | 28 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 586.00 | 26 585.00 | 19 265.00 | 28 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 585.00 | 19 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UX Autres créances clients | 206 731.00 | | | 206 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 577.00 | 20 516.00 | 37 061.00 | 57 577.00 |
VI Groupe et associés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VP Divers | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
VW T.V.A. | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 424.00 | 369 363.00 | 37 061.00 | 406 424.00 |