| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 29 776.00 | 6 482.00 | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 540.00 | 183 391.00 | 67 149.00 | 250 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 242.00 | 215 834.00 | 152 408.00 | 368 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
BP En cours de production de services | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
BT Marchandises | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 839.00 | 19 538.00 | 148 301.00 | 167 839.00 |
BZ Autres créances | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 031.00 | 19 538.00 | 462 493.00 | 482 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 273.00 | 235 372.00 | 614 901.00 | 850 273.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 96 027.00 | 72 230.00 | | 96 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 107.00 | 23 797.00 | | -6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 195 520.00 | 201 627.00 | | 195 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 694.00 | 133 229.00 | | 108 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 825.00 | 74 525.00 | | 61 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 600.00 | 3 636.00 | | 42 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 725.00 | 80 657.00 | | 128 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 854.00 | 71 961.00 | | 63 854.00 |
EA Autres dettes | 13 683.00 | 20 078.00 | | 13 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 381.00 | 384 979.00 | | 419 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 901.00 | 586 606.00 | | 614 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 903.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FG Production vendue services | 685 542.00 | | 685 542.00 | 685 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 773.00 | | 1 035 773.00 | 1 035 773.00 |
FM Production stockée | | | 58 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 801.00 | 1 086 659.00 | | 1 120 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 908.00 | 1 062 862.00 | | 1 126 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 107.00 | 23 797.00 | | -6 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 114.00 | | 5 129.00 | 363 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 870.00 | | 1 929.00 | 284 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | 3 200.00 | 1 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 328.00 | 22 507.00 | | 193 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 661.00 | 22 507.00 | | 190 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 453.00 | 490.00 | 7 404.00 | 26 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 453.00 | 490.00 | 7 404.00 | 26 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 453.00 | 490.00 | 7 404.00 | 26 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 7 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VC Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 694.00 | 92 331.00 | 16 363.00 | 108 694.00 |
VI Groupe et associés | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 590.00 | 210 590.00 | | 210 590.00 |
VW T.V.A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 781.00 | 360 418.00 | 16 363.00 | 376 781.00 |